目 錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、單位決算構成

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于2022年度績效評價情況的說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

合肥市第七中學2022年度單位決算情況

第一部分  單位概況

一、主要職責

合肥市第七中學基本職能為實施中學生教育，促進基礎教育發(fā)展。

二、單位決算構成

合肥市第七中學2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分  2022年度單位決算報表

合肥市第七中學2022年度單位決算報表由以下9張表格構成，具體表格內容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計12429.91萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余），支出總計12429.91萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2021年度相比，收、支總計各增加1968.29萬元，增長18.81%，主要原因：一是學生數增加，導致收支均增加；二是新增在職在編人員，導致收支均增加；三是追加撫恤金、喪葬費等，導致收支均增加。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入合計12422.93萬元，其中：財政撥款收入9566.79萬元，占77.01%；事業(yè)收入1519.45萬元，占12.23%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1336.69萬元，占10.76%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出合計12429.91萬元，其中：基本支出10831.70萬元，占87.14%；項目支出1598.21萬元，占12.86%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計9573.77萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計9573.77萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加1256.23萬元，增長15.10%，主要原因：一是學生數增加，導致收支均增加；二是新增在職在編人員，導致收支均增加；三是追加撫恤金、喪葬費等，導致收支均增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出9573.77萬元，占本年支出的77.02%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1256.23萬元，增長15.10%。主要原因：一是學生數增加，導致支出增加；二是新增在職在編人員，導致支出增加；三是追加撫恤金，導致支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出9573.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10.4萬元，占0.11%;教育（類）支出7159.60萬元，占74.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出1271.37萬元，占13.28%；衛(wèi)生健康（類）支出307.44萬元，占3.21%；住房保障（類）支出824.96萬元，占8.62%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6163.59萬元，支出決算為9573.77萬元，完成年初預算的155.33%。決算數大于預算數的主要原因：一是年中項目劃轉至本單位；二是年中追加人員經費。其中：基本支出8974.18萬元，占93.74%；項目支出599.60萬元，占6.26%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.40萬元，決算數大于預算數的主要原因是會計類考試項目劃入本單位。

2.教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.51萬元，決算數大于預算數的主要原因是中小學活動經費、戲曲進校園項目劃入本單位。

3.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為53.01萬元，決算數大于預算數的主要原因是初中學業(yè)水平考試項目劃入本單位。

4.教育（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算為4315.42萬元，支出決算為6576.96萬元，完成年初預算的152.41%，決算數大于預算數的主要原因是年中預算追加。

5.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為513.66萬元，決算數大于預算數的主要原因是市屬學校校舍維修及校園環(huán)境整治、信息化運行租賃維護項目劃入本單位。

6.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.46萬元，決算數大于預算數的主要原因是核酸檢測項目劃入本范圍。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為66.21萬元，支出決算為575.33萬元，完成年初預算的868.95%，決算數大于預算數的主要原因是退休人員工資結構調整。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）。年初預算為422.62萬元，支出決算為422.62萬元，完成年初預算的100%。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為211.31萬元，支出決算為211.31萬元，完成年初預算的100%。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30.68萬元，決算數大于預算數的主要原因是本年度存在年中去世人員。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為31.43萬元，決算數大于預算數的主要原因是本年度去世人員，年中追加安排部分財政撥款預算。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為322.52萬元，支出決算為307.44萬元，完成年初預算的95.32%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為645.81萬元，支出決算為645.81萬元，完成年初預算的100%。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為179.71萬元，支出決算為179.15萬元，完成年初預算的99.69%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出8974.17萬元，其中：人員經費8296.92萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助；公用經費677.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、 專用設備購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

合肥市第七中學沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

合肥市第七中學沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%,與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費安排的收支。決算數與上年持平的主要原因是2022年與2021年均沒有使用一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費安排的收支。

（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%,與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費安排的收支。決算數與上年持平的主要原因是2022年與2021年均沒有使用一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費安排的收支。主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費等支出。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發(fā)〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規(guī)定。2022年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。

2.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%,與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費安排的收支。決算數與上年持平的主要原因是2022年與2021年均沒有使用一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費安排的收支。主要用于外單位業(yè)務指導和工作調研等公務往來。經費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定。2022年，國內公務接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%,與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費安排的收支。決算數與上年持平的主要原因是2022年與2021年均沒有使用一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費安排的收支。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規(guī)定執(zhí)行。其中：       

公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%,與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費安排的收支。決算數與上年持平的主要原因是2022年與2021年均沒有使用一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費安排的收支。主要用于購置公務用車。2022年，購置車輛0輛。

公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%,與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費安排的收支。決算數與上年持平的主要原因是2022年與2021年均沒有使用一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費安排的收支。公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于日常公務活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截至2022年12月31日，合肥市第七中學一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為0輛。

十、關于2022年度績效評價情況的說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，合肥市第七中學組織對2022年度納入單位預算的11個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%。從評價總體情況來看，合肥市第七中學項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結果

合肥市第七中學2022年度部門決算中公開“寄宿成本支出”等11個項目的部門評價和績效自評結果，詳見“附件：合肥市第七中學2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共11個）”。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

合肥市第七中學系非行政或參公事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。2022年度本單位運行經費0萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務等。

（二）政府采購支出情況

2022年度，合肥市第七中學政府采購支出總額1045.30萬元，其中：政府采購貨物支出424.62萬元、政府采購工程支出59.53萬元、政府采購服務支出561.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額1045.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1045.30萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至到2022年12月31日，合肥市第七中學共有車輛0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）2臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

       二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

       三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

       六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

       七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
       十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

合肥市第七中學2022年度單位決算報表（共9張）.pdf

合肥市第七中學2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共11個）.pdf